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天奇股份(002009)

时间:2024-09-29 来源:乐鱼登录入口官网-孕育剂

内容详情Product details

  研发投入63,965,508.5280,659,157.20-20.70%主要系报告期内在研项目减少所致经营活动产生的现金流量净额-207,451,217.52155,037,612.34-233.81%主要系报告期内智能装备进行大规模采购投入但主要项目未到收款节点导致经营现金净流入同比减少,锂电循环业务营收下降导致经营性回款减少所致投资活动产生的现金流量净额-31,952,896.2198,171,555.72-132.55%主要系报告期内购买打理财产的产品尚未到期致投资净流出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额172,135,437.08-205,943,645.86183.58%主要系报告期内偿还的借款同比减少所致现金及现金等价物净增加额-67,123,451.5648,988,922.74-237.02%主要系报告期内经营活动现金流入减少所致交易性金融实物资产58,579,994.0038,421,327.3352.47%主要系报告期内购买打理财产的产品-结构性存款所致衍生金融实物资产2,019,580.00265,650.00660.24%主要系报告期内碳酸锂期货合约持仓浮动收益增加所致应收票据11,720,316.9164,964,036.11-81.96%主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致应收款项融资91,371,283.56230,453,590.91-60.35%主要系报告期内银行承兑汇票背书转让贴现所致预付款项171,607,202.91123,645,958.0538.79%主要系报告期内锂电池回收行业原材料供应紧俏,公司增加预付款锁定货源所致在建工程67,719,171.1250,526,137.5334.03%主要系报告期内未结算的在建项目工程投入增加所致短期借款1,417,299,930.271,035,505,650.6636.87%主要系报告期内短期借款增加所致应当支付的票据202,655,614.84438,030,312.89-53.73%主要系报告期内应当支付的票据到期付款所致预收款项750,000.00-100.00%主要系上期预收的租金本期确认收入转销所致应付职员薪酬31,414,060.5551,171,623.78-38.61%主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致应交税费9,066,180.7921,422,219.68-57.68%主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策,联动应交税费减少所致其他应该支付款195,002,022.63297,146,065.76-34.38%主要系报告期内终止股权激励计划支付股权回购款,原确认的限制性股票回购义务负债相应减少以及本期支付了回购子公司天奇重工少数股权的股权转让款相应减少了股权回购义务负债所致其他流动负债32,132,099.1524,444,577.2231.45%主要系报告期内预收款增加导致重分类至其他流动负债的销项税金增加所致减:库存股32,947,155.00-100.00%主要系报告期内终止限制性股票激励计划回购注销库存股所致其他综合收益-1,186,712.89-875,554.90-35.54%主要系报告期内汇率变化导致外币报表折算差额变动所致少数股东权益11,387,348.8473,118,269.36-84.43%主要系报告期内购买子公司安徽瑞祥和天奇重工的少数股权所致税金及附加7,866,340.9612,761,771.05-38.36%主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策,联动导致税金及附加减少所致加:其他收益30,713,812.2620,901,707.7146.94%主要系报告期内享受的增值税加计抵减收益增加所致信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,702,215.57-10,930,938.4161.95%主要系报告期内经营回款不达预期导致应收账款信用减值损失计提增加资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,526,802.08-169,711,473.47-90.85%主要系上期公司锂电池循环板块以碳酸锂为代表的基本的产品价格短期大幅度下滑,对存货计提大额减值准备。本报告期内产品价格降幅小于去年同期,导致本期存货减值损失减少。资产处置收益(损失以“-”号填列)-747,123.99-2,100,795.37-64.44%主要系报告期内固定资产处置损失减少所致加:营业外收入1,623,136.45149,881.96982.94%主要系报告期内资产报废利得收益以及无需支付的款项收益增加所致减:营业外支出1,283,069.9911,330,118.42-88.68%主要系报告期内诉讼和解费减少所致总利润-77,299,191.96-355,805,858.6878.27%主要系报告期内锂电池循环业务亏损收窄所致净利润-78,270,318.43-347,361,066.0677.47%主要系报告期内锂电池循环业务亏损收窄所致归属于母企业所有者的净利润-78,513,740.91-346,250,537.5977.32%主要系报告期内锂电池循环业务亏损收窄所致少数股东损益243,422.48-1,110,528.47121.92%主要系报告期天奇重工业绩扭亏为盈,少数股股东享有的收益增加所致其他综合收益的税后净额-311,157.99304,481.01-202.19%主要系报告期内汇率变化导致外币报表折算差额变动所致销售商品、提供劳务收到的现金937,595,673.381,508,952,907.86-37.86%主要系报告期内智能装备在制项目均为大项目,验收要求高、验收周期长,导致回款周期拉长,在手订单未到收款节点,导致销售收款现金流入同比下降;锂电池循环业务营收同比下降导致经营性回款减少所致支付的各项税费43,924,816.62101,886,749.93-56.89%主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策,导致支付的各项税费减少所致收回投资收到的现金255,000.00400,000.00-36.25%主要系报告期内收到上期出售参股公司时代天成的剩余股权转让款所致取得投资收益收到的现金28,017.4220,500,000.00-99.86%主要系上期收到联营企业泽众装备分红款所致处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额3,051,442.4339,325,467.20-92.24%主要系报告期内处置长期资产减少所致处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额290,000.00100.00%主要系报告期内收到处置子公司韶光力帝的股权转让款所致收到别的与投资活动有关的现金14,000,000.00133,281,169.98-89.50%主要系上期打理财产的产品-结构性存款到期收回所致购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金9,594,861.0657,335,081.46-83.27%主要系报告期内在建项目工程支出减少所致投资支付的现金5,982,495.0038,000,000.00-84.26%主要系本期对苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业(有限合伙)出资200万以及对合资经营企业天奇杰艺科涂装工程技术(无锡)有限公司出资398.25万;上期对苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业(有限合伙)出资1800万,对景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心(有限合伙)出资2000万。吸收投资收到的现金10,000,000.00-100.00%主要系上期收到少数股东对子公司铜陵蓝天的增资款所致偿还债务支付的现金730,301,666.671,167,830,060.12-37.47%主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致支付别的与筹资活动有关的现金71,962,234.1825,551,085.00181.64%主要系报告期内终止限制性股票激励计划支付员工股权回购款以及支付购买子公司安徽瑞祥和天奇重工的少数股权的股权转让款所致汇率变动对现金及现金等价物的影响145,225.091,723,400.54-91.57%主要系报告期内汇率波动所致公司报告期利润构成或利润来源出现重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用

  汽车智能装备业务营业收入较上年同期上升13.78%,主要系本期美国宝马、美国福特、比利时沃尔沃等海外项目批

  量投产海外收入同比增长所致,毛利率较上年同期上升7.97%,主要是本期高毛利的海外项目及国内改造增补项目增加带动毛利率水平同比提升。散料输送设备业务营业收入较上年同期下降43.47%,主要系因客户要求调整项目交付进度,公司部分项目工程进度延后导致本期收入减少。毛利率较上年同期上升0.69%,变动较小。

  营业收入较上年同期下降55.46%,营业成本较上年同期下降57.00%,主要系报告期内受锂电行业周期下行影响,金属锂、钴、镍等主要产品价格持续低位运行;同时因上下游锂电池材料行业开工率不足,同时锂电池回收行业竞争加剧

  等影响,公司再生利用业务原材料供应短缺,导致公司产能利用率未达预期,公司产量、销量及销售价格下降导致公司营收同比下降。毛利率较上年同期上升3.82%,主要系本期金属锂、钴、镍等主要产品的价格降幅低于去年同期所致。

  营业收入较上年同期下降27.27%,主要系报告期内风电行业市场竞争加剧,下游整机风电厂商生产进度调整,国内

  铸件产品销售价格普遍下降等因素影响,公司铸件业务订单规模和发货量同比缩减所致。毛利率同比保持稳定,主要系报告期内公司重工机械业务承接海外高毛利订单所致。

  营业收入较上年同期下降6.10%,主要系报告期内受废钢价格波动等因素的影响, 废钢行业整体不景气,客户投资放缓,

  公司再生资源装备订单减少所致;毛利率较上年同期下降3.30%,主要系报废拆解业务订单毛利率下降所致。

  其他业务营业收入较上年同期下降68.01%,主要系本期公司锂电池循环业务材料销售收入大幅下降所致。毛利率较

  上年同期上升68.71%,主要是本期装备业务子公司材料销售业务毛利率同比提升以及同时本期新增房产对外出租收入提高了毛利率所致。

  国内营业收入较上年同期下降32.43% ,主要受锂电池循环板块、重工机械板块国内营业收入同比下降所致;国内业务毛利率较上年同期上升6.72%,主要系汽车智能装备及锂电池循环业务毛利同比提升所致。

  国外地区营业收入较上期同期增加42.09%,主要系智能装备业务及重工机械业务的海外收入同比增加所致;智能装

  备海外收入增长主要海外项目的陆续批量履约投产所致,重工机械业务海外收入增长主要系国内风电市场竞争加剧,国内铸件业务的订单毛利普遍在压缩;本期加速扩增海外出口,产销结构聚焦于国外风电巨头GE的高毛利订单,导致海外收入占比提升; 毛利率较上年同期上升 6.33%,主要系智能装备海外项目和重工机械出口业务毛利率提升共同影响所致。

  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否出现重大变化的说明公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。报告期实际损益情况的说明报告期内,公司碳酸锂期货合约合计盈利175.33万元,其中平仓收益金额为-1.69万元,浮动收益为177.02万元。报告期内,公司镍金属期货合约合计亏损 -0.53万元,其中平仓收益金额为1.10万元,浮动收益为-1.63万元。套期保值效果的说明公司从事套期保值为目的的碳酸锂期货合约、镍金属期货合约业务,期货合约业务均与公司日常经营需求紧密相关,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,降低了原料价格波动对公司经营带来的不利影响,实现了预期风险管理目标衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)风险分析:

  1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;

  2、流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经审批的交易方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失;

  3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的风险;

  4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,

  5、政策风险:如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

  1、公司及子公司严格执行有关法律法规,已制定《期货套期保值业务管理制度》,对开展期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险。

  2、合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务;加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,提升相关人员的专业知识。

  3、公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于与生产经营业务直接相关的镍、碳酸锂等原材料相关的期

  货及衍生品品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益;在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值交易的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

  4、公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况

  等进行审查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对碳酸锂期货合约、镍金属期货合约的公允价值的分析使用资产负债表日碳酸锂期货市场,镍金属期货市场的公开报价公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

  建设,存放于募集资金专户0合计--30,00029,210募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2123号),公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式,以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股(A股)股票27,124,773股,发行价为每股人民币11.06元,共计募集资金299,999,989.38元,坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元(其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元)后的募集资金为293,109,989.38元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后,公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕3-37号)。 2023年公司累计使用募集资金人民币103,304,162.87元(包含先期投入的置换金额73,026.40元),收到银行利息收入净额人民币672,558.43元,截至2023年12月31日,尚未使用募集资金余额为人民币189,473,981.17元。 2024年公司使用募集资金人民币4,480,761.55元,本期收到银行利息收入净额人民币1,248,536.36元,累计使用募集资金人民币107,784,924.42元,累计收到银行利息收入净额人民币 1,921,094.79元,截止2024年6月30日,尚未使用募集资金余额为人民币186,241,755.98元。本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  承诺投资项目

  期)否21,00021,0002,55012.14%2024年11月30日不适用否2.补充流动资金否9,0008,210.51不否承诺投资项目小计--30,00029,210.超募资金投向不适用否合计--30,00029,210.分项目说明未达到计划进度、预计收益同意的独立意见,一致同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用73,026.40元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用注1 补充流动资金项目截止期末累计投入金额8,228.50万元超出投资后投资总额8,210.56万元系银行利息收入17.94万元。

  工;模具的设计及制造100,000,000.00747,932,009.17292,091,108.56252,578,009.3410,490,662.9810,843,31铜陵天奇蓝天机械子公司输送机械、通用109,900,000.00425,223,152.22118,789,563.1389,112,098.374,567,911设备有限公司设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服务天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司子公司环保设备的开发、设计、咨询与制造。8,673,200.00864,295,743.44365,621,665.2086,174,64

  1、公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁本报告期内营业收入较去年同比下降主要系受锂电行业增速放缓,金

  属价格持续低位运行,公司产品售价和销量下降。本期亏损主要是公司主要产品价格持续低迷,公司产能利用率不足,

  2、公司重工机械业务核心子公司天奇重工本报告期内营收收入较去年同比下降主要系受下游整机风电厂商去库存、

  市场竞争、国内铸件产品销售价格下降等各因素影响,铸件订单规模和发货量缩减导致,净利润较去年同比上升主要系

  本期降本增效缩减费用,以及持续加强客户回款管理本期信用减值损失计提同比减少所致。

  3、公司智能装备业务核心子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本报告期内营业收入和净利润较去年同比下降,主

  要系部分项目客户真正的需求调整项目交付进度,项目延期履约收入不达预期所致; 4、公司循环装备业务核心子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司本报告期内的营业收入和净利润较去年同

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备注:我厂专为离心铸管生产稀土镁硅合金丝线。
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